Proposta de implantação da gestão de contas a pagar, contas a receber e fluxo de caixa na empresa Alinheixos LTDA

Resumo

O objetivo geral deste artigo é propor a implantação do fluxo de caixa, contas a pagar e contas a receber como ferramenta de planejamento e controle financeiro. A pesquisa foi realizada na empresa Alinheixos Ltda, que atua no ramo de manutenção de automóveis, localizada no município de Patos de Minas-MG. Para alcançar este objetivo, foi necessário pesquisar bibliografias e realizar  coletas  de  dados  em  relatórios  disponibilizados  pela  empresa em estudo, para a execução da pesquisa. Constatou-se que a organização necessita ter esses controles  em  uma  única  plataforma  para  possibilitar uma gestão financeira eficaz. Foi implantada uma ferramenta utilizando o programa Excel, que, por meio dos lançamentos corretos das movimentações de entradas e saídas de caixa, permite a visualização, com antecedência, das insuficiências ou sobras de caixa, apoiando os gestores na direção da empresa. Trata-se de um importante mecanismo que proporciona o controle e o planejamento dos recursos financeiros, possibilitando uma perspectiva definida da administração de seu capital de giro. Com a experiência vivenciada, pode-se afirmar que a ferramenta auxiliou a empresa, pois esta pôde empregar o estudo e implantar um fluxo de caixa para controlar e planejar financeiramente seu cotidiano.